民族金港湾3号集合资产管理计划方案(拟)
一、产品类型:限额特定集合资产管理计划(债券分级小集合)
二、目标规模:1亿元
三、产品管理期限:3年
四、投资范围和投资比例
以我公司发行的【金刚玻璃公司债】为投资标的,发行利率为【8.5】%,每年付息【1】次。投资比例0-100%。
五、开放期安排
优先级份额:每年开放一次,每次开放1天,可以进行优先级份额的申购和赎回;
次级份额:无开放期,持有3年到期。
六、优先级和次级资金的安排
(一)分级安排:
1、优先级份额:最低认购金额100万元起,享有固定收益率;
2、次级份额:由民族证券自有资金认购,承担一定风险,享受优先级份额固定收益率以上的杠杆收益。
(二)杠杆比例:
杠杆比例为【9:1】。
(三)优先级份额收益率
本集合计划优先级份额的年化收益率固定为【7】%/年。 |